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發布日期：2019-06-01
結售彙業務是指我行接受客戶委托，爲其辦(bàn)理人民币同外彙之間轉換的業務，外彙買賣業務是指爲客戶辦(bàn)理兩種外彙貨币之間的買賣業務。我行提供即期、遠期、掉期三種模式，其中，遠期是約定未來辦(bàn)理結售彙或外彙買賣的币種、金額、期限及執行彙率，到期時按照該協議訂明的交易要素辦(bàn)理；掉期是約定貨币間的兩筆(bǐ)兌換交易，其中一方币種在兩筆(bǐ)交易中的金額相同、交割日不同、方向相反，其中交割日在前的爲近端交易，交割日在後的爲遠端交易，均按照協議訂明的币種、金額及彙率辦(bàn)理。
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